基金数据

基金全称国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金简称国联中证500ETF
基金代码515550(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2019年09月03日成立日期2019年11月15日
成立规模2.353亿份资产规模0.30亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人国联基金基金托管人光大银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陈薪羽
上任日期2019-11-28

陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。2019年11月28日至今担任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融智选红利股票型证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融量化智选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中融中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

陈薪羽管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
011354国联景盛一年持有混合C混合型-偏债2023-09-22至今188天0.80%
011353国联景盛一年持有混合A混合型-偏债2023-09-22至今188天1.02%
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A指数型-股票2023-08-31至今210天-5.12%
016815国联国证钢铁行业指数(LOF)C指数型-股票2023-08-31至今210天-5.32%
168204国联中证煤炭指数(LOF)A指数型-股票2023-08-31至今210天18.55%
016814国联中证煤炭指数(LOF)C指数型-股票2023-08-31至今210天18.34%
004212中融量化智选混合A混合型-偏股2020-03-052022-11-092年又249天-15.81%
005569国联智选红利股票A股票型2020-03-05至今4年又24天-20.56%
005570国联智选红利股票C股票型2020-03-05至今4年又24天-22.16%
004783中融量化智选混合C混合型-偏股2020-03-052022-11-092年又249天-17.70%
007886国联中证500ETF联接C指数型-股票2019-12-31至今4年又89天2.51%
007885国联中证500ETF联接A指数型-股票2019-12-31至今4年又89天3.31%
515550国联中证500ETF指数型-股票2019-11-28至今4年又122天12.10%
006744国联央视财经50ETF联接C指数型-股票2019-08-01至今4年又241天21.59%
006743国联央视财经50ETF联接A指数型-股票2019-08-01至今4年又241天23.06%
159965国联央视财经50ETF指数型-股票2019-08-01至今4年又241天26.46%
姓名杜超
上任日期2023-10-20

杜超先生:中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。2023年10月20日担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年11月7日起担任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月15日担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日起担任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月07日担任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

杜超管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
001261国联新机遇混合混合型-灵活2023-12-07至今112天-10.90%
168207国联创业板两年定开混合混合型-偏股2023-11-22至今127天-9.00%
004836国联鑫价值混合A混合型-灵活2023-11-15至今134天-3.46%
004837国联鑫价值混合C混合型-灵活2023-11-15至今134天-3.49%
006123国联高股息混合A混合型-偏股2023-11-07至今142天8.04%
006124国联高股息混合C混合型-偏股2023-11-07至今142天7.77%
007886国联中证500ETF联接C指数型-股票2023-10-20至今160天-5.06%
006743国联央视财经50ETF联接A指数型-股票2023-10-20至今160天0.40%
006744国联央视财经50ETF联接C指数型-股票2023-10-20至今160天0.32%
159965国联央视财经50ETF指数型-股票2023-10-20至今160天0.27%
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A指数型-股票2023-10-20至今160天-1.52%
016815国联国证钢铁行业指数(LOF)C指数型-股票2023-10-20至今160天-1.71%
168204国联中证煤炭指数(LOF)A指数型-股票2023-10-20至今160天11.37%
016814国联中证煤炭指数(LOF)C指数型-股票2023-10-20至今160天11.23%
515550国联中证500ETF指数型-股票2023-10-20至今160天-5.46%
007885国联中证500ETF联接A指数型-股票2023-10-20至今160天-4.98%
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数即中证500指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等手段判断未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金投资资产支持证券时,将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 中证500指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.80%
大于等于100万元,小于300万元---0.40%
大于等于300万元,小于500万元---0.10%
大于等于500万元---每笔1000元
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