| 基金全称 | 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证消费50ETF |
| 基金代码 | 515650（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年08月12日 | 成立日期 | 2019年10月14日 |
| 成立规模 | 8.672亿份 | 资产规模 | 19.91亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 王乐乐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-10-14 |
王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月6日至2020年12月3日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年1月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金、富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年5月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部ETF投资总监。具有基金从业资格。2020年7月6日担任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年7月24日起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月11日至2020年8月6日任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年03月07日至2020年08月06日担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月起任富国中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 167天 | -15.73% |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 167天 | -15.77% |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 321天 | -11.41% |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 321天 | -11.24% |
| 017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又132天 | -18.16% |
| 017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又132天 | -18.39% |
| 561180 | 富国中证100ETF | 指数型-股票 | 2022-11-03 | 至今 | 1年又174天 | -6.90% |
| 561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 2022-11-16 | 111天 | 0.19% |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又289天 | -29.43% |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 指数型-股票 | 2021-05-12 | 至今 | 2年又349天 | -2.07% |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 3年又276天 | 21.33% |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 3年又276天 | 19.73% |
| 518680 | 富国上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又294天 | 31.73% |
| 515820 | 富国中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-05-13 | 2022-09-30 | 2年又140天 | 14.34% |
| 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又39天 | 22.40% |
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又39天 | 20.41% |
| 515950 | 富国中证医药50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-16 | 至今 | 4年又41天 | -4.02% |
| 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又66天 | -19.47% |
| 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又66天 | -18.11% |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2020-01-21 | 至今 | 4年又96天 | 1.75% |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又117天 | 24.89% |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又117天 | 22.75% |
| 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又149天 | 53.51% |
| 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又149天 | 50.84% |
| 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 指数型-股票 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又163天 | 5.39% |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2020-12-03 | 1年又28天 | 14.32% |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 指数型-股票 | 2019-10-14 | 至今 | 4年又195天 | 14.50% |
| 159974 | 富国央企创新ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 4年又219天 | 53.93% |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-07-23 | 至今 | 4年又278天 | 8.62% |
| 159971 | 富国创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-06-11 | 2020-08-06 | 1年又57天 | 84.45% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-02 | 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2020-08-06 | 1年又153天 | -2.96% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 指数型-股票 | 2018-11-07 | 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 13.18% |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 17.65% |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 9.80% |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | -31.85% |
| 005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2017-10-09 | 2020-01-10 | 2年又93天 | 9.55% |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | QDII-混合债 | 2016-10-17 | 2018-07-11 | 1年又267天 | 0.85% |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -13.41% |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -68.04% |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | 32.44% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证消费50指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告2024-04-22
- 关于同意东方证券股份有限公司为富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金提供...2024-04-08
- 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告2024-03-30
- 关于兴业银行系统升级暂停服务的通知2024-03-22
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2024-03-14