| 基金全称 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF |
| 基金代码 | 515780（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2020年03月20日 | 成立日期 | 2020年04月30日 |
| 成立规模 | 5.548亿份 | 资产规模 | 0.17亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780) - 基金经理
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| 姓名 | 高钢杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-04 |
高钢杰先生:中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月19日起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起担任浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月起担任浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月起担任浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月起担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-03-28 | 至今 | 1年又22天 | -10.81% |
| 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-28 | 至今 | 1年又22天 | -11.09% |
| 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-01-04 | 至今 | 1年又105天 | -44.48% |
| 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-01-04 | 至今 | 1年又105天 | -44.22% |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2022-06-16 | 至今 | 1年又307天 | -52.94% |
| 517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-04-01 | 2024-03-27 | 1年又361天 | -14.84% |
| 517780 | 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 指数型-股票 | 2022-03-08 | 2023-02-01 | 330天 | 5.94% |
| 517270 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 2024-03-06 | 2年又67天 | -33.79% |
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又111天 | -40.12% |
| 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又111天 | -40.55% |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 2年又166天 | -26.34% |
| 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 指数型-股票 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又214天 | -43.14% |
| 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 至今 | 2年又271天 | -20.39% |
| 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-09-23 | 至今 | 3年又208天 | -11.19% |
| 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-09-23 | 至今 | 3年又208天 | -12.15% |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 3年又271天 | -32.44% |
| 007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-04 | 2023-01-16 | 2年又226天 | 23.68% |
| 007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-04 | 2023-01-16 | 2年又226天 | 24.73% |
| 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2020-06-04 | 至今 | 3年又319天 | 16.26% |
| 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2023-02-01 | 3年又320天 | 47.99% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数(即MSCI中国A股人民币指数)的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | (一)资产配置策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 (二)股票投资策略 1、股票组合构建 本基金原则上采用完全复制法,即按照标的指数中的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段,力在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (三)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (四)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (五)资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 (六)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股人民币指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780) - 基金公告
- 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告2024-03-14
- 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告2024-01-25
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告2024-01-22
- 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22