| 基金全称 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A |
| 基金代码 | 519334（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年03月20日 | 成立日期 | 2017年04月19日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 13.32亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334) - 基金经理
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| 姓名 | 李羿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-07-15 |
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月起担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月起担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任副总监一职。2019年7月起,担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金和浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日担任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月11日起任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 165天 | 1.53% |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 165天 | 1.69% |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-07-06 | 至今 | 289天 | 2.64% |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 至今 | 3年又78天 | 3.28% |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 至今 | 3年又78天 | 2.12% |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 2020-09-11 | 至今 | 3年又222天 | 15.44% |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 2020-09-11 | 至今 | 3年又222天 | 15.03% |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-10 | 至今 | 3年又254天 | 15.27% |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-10 | 至今 | 3年又254天 | 0.00% |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 至今 | 3年又301天 | 11.84% |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 至今 | 3年又301天 | 11.98% |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-06-24 | 至今 | 3年又301天 | 15.66% |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-06-24 | 至今 | 3年又301天 | 16.54% |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又281天 | 16.56% |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又281天 | 13.50% |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又281天 | 18.52% |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又281天 | 13.46% |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-26 | 2019-03-22 | 1年又55天 | 9.74% |
| 005129 | 富国金利定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-12-20 | 2019-01-12 | 1年又23天 | 3.09% |
| 005130 | 富国金利定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-12-20 | 2019-01-12 | 1年又23天 | 2.61% |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-11-20 | 2019-03-22 | 1年又122天 | 7.93% |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2017-09-21 | 2019-03-22 | 1年又182天 | 6.31% |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2017-09-21 | 2019-03-22 | 1年又182天 | 5.68% |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2019-03-22 | 1年又224天 | 10.38% |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-03-22 | 1年又363天 | 11.38% |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-03-22 | 1年又363天 | 10.41% |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-11-04 | 2019-03-22 | 2年又138天 | 10.29% |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 混合型-偏债 | 2014-06-21 | 2016-06-04 | 1年又349天 | 27.40% |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | 2年又166天 | 17.17% |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | 2年又166天 | 18.54% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 (1)资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 (2)债券类资产投资策略 1)久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,进一步组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。 2)类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可分离债券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。 类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。 3)个券选择策略 通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 4)信用分析策略 为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成: ①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平 与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 5)回购策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 6)中期票据投资策略 投资策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式进行中期票据的投资。 (3)资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334) - 基金公告
- 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次开放日常申购...2024-03-22
- 浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告2024-03-14
- 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告2024-01-25
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告2024-01-22