基金数据

基金全称富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证上海环交所碳中和ETF
基金代码561190(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2022年07月04日成立日期2022年07月11日
成立规模29.393亿份资产规模9.03亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人富国基金基金托管人建设银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王乐乐
上任日期2022-07-11

王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月6日至2020年12月3日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年1月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金、富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年5月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部ETF投资总监。具有基金从业资格。2020年7月6日担任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年7月24日起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月11日至2020年8月6日任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年03月07日至2020年08月06日担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月起任富国中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

王乐乐管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
012801富国中证医药50ETF联接A指数型-股票2023-11-10至今139天-13.85%
012802富国中证医药50ETF联接C指数型-股票2023-11-10至今139天-13.90%
016888富国中证上海环交所碳中和ETF联接C指数型-股票2023-06-09至今293天-12.58%
016887富国中证上海环交所碳中和ETF联接A指数型-股票2023-06-09至今293天-12.42%
017521富国北证50成份指数A指数型-股票2022-12-15至今1年又104天-15.60%
017522富国北证50成份指数C指数型-股票2022-12-15至今1年又104天-15.82%
561180富国中证100ETF指数型-股票2022-11-03至今1年又146天-7.55%
561150富国中证500ESG基准ETF指数型-股票2022-07-282022-11-16111天0.19%
561190富国中证上海环交所碳中和ETF指数型-股票2022-07-11至今1年又261天-30.42%
159887富国中证800银行ETF指数型-股票2021-05-12至今2年又321天-3.84%
009504富国上海金ETF联接A指数型-其他2020-07-24至今3年又248天15.26%
009505富国上海金ETF联接C指数型-其他2020-07-24至今3年又248天13.78%
518680富国上海金ETF指数型-其他2020-07-06至今3年又266天23.96%
515820富国中证800ETF指数型-股票2020-05-132022-09-302年又140天14.34%
008975富国中证消费50ETF联接A指数型-股票2020-03-18至今4年又11天20.09%
008976富国中证消费50ETF联接C指数型-股票2020-03-18至今4年又11天18.17%
515950富国中证医药50ETF指数型-股票2020-03-16至今4年又13天-1.74%
008750富国中证科技50策略ETF联接C指数型-股票2020-02-20至今4年又38天-17.11%
008749富国中证科技50策略ETF联接A指数型-股票2020-02-20至今4年又38天-15.74%
515850富国中证全指证券公司ETF指数型-股票2020-01-21至今4年又68天4.43%
007786富国中证国企一带一路ETF联接A指数型-股票2019-12-31至今4年又89天19.84%
007787富国中证国企一带一路ETF联接C指数型-股票2019-12-31至今4年又89天17.82%
007809富国央企创新驱动ETF联接A指数型-股票2019-11-29至今4年又121天47.51%
007810富国央企创新驱动ETF联接C指数型-股票2019-11-29至今4年又121天44.99%
515750富国中证科技50策略ETF指数型-股票2019-11-15至今4年又135天8.62%
515150富国中证国企一带一路ETF指数型-股票2019-11-062020-12-031年又28天14.32%
515650富国中证消费50ETF指数型-股票2019-10-14至今4年又167天12.23%
159974富国央企创新ETF指数型-股票2019-09-20至今4年又191天47.55%
512710富国中证军工龙头ETF指数型-股票2019-07-23至今4年又250天1.48%
159971富国创业板ETF指数型-股票2019-06-112020-08-061年又57天84.45%
007191富国中证价值ETF联接C指数型-股票2019-04-022020-05-251年又54天-7.02%
159963富国恒生中国企业ETF指数型-股票2019-03-072020-08-061年又153天-2.96%
006748富国中证价值ETF联接A指数型-股票2018-12-252020-05-251年又152天17.50%
512040富国中证价值ETF指数型-股票2018-11-072020-05-251年又200天14.52%
161031富国中证工业4.0指数(LOF)A指数型-股票2017-11-272020-01-102年又44天13.18%
161030富国中证体育产业指数(LOF)A指数型-股票2017-11-272020-01-102年又44天17.65%
150315富国中证工业4.0指数分级A指数型-股票2017-11-272020-01-102年又44天9.80%
150316富国中证工业4.0指数分级B指数型-股票2017-11-272020-01-102年又44天-31.85%
005121富国兴利增强债券债券型-混合二级2017-10-092020-01-102年又93天9.55%
100050富国全球债券(QDII)人民币AQDII-混合债2016-10-172018-07-111年又267天0.85%
161032富国中证煤炭指数(LOF)A指数型-股票2015-08-102020-01-104年又154天-13.41%
150322富国中证煤炭指数分级B指数型-股票2015-08-102020-01-104年又154天-68.04%
150321富国中证煤炭指数分级A指数型-股票2015-08-102020-01-104年又154天32.44%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,并应于变更实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 中证上海环交所碳中和指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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