基金数据

基金全称易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金简称易方达中证装备产业ETF
基金代码562910(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2021年10月22日成立日期2021年12月29日
成立规模2.502亿份资产规模1.17亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人易方达基金基金托管人中信银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名宋钊贤
上任日期2021-12-29

宋钊贤先生:硕士研究生、硕士,中国籍。2014年7月加入易方达基金管理有限公司,现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月9日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月2日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年12月28日起任职)、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理助理。2023年1月18日担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理助理。2023年10月14日起担任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年12月2日担任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。2024年1月26日任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。

宋钊贤管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C指数型-股票2023-07-25至今248天-17.21%
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A指数型-股票2023-07-25至今248天-17.04%
159787易方达中证全指建筑材料ETF指数型-股票2022-03-04至今2年又26天-36.96%
513320易方达恒生港股通新经济ETF指数型-股票2022-03-03至今2年又27天-19.21%
562910易方达中证装备产业ETF指数型-股票2021-12-29至今2年又91天-41.18%
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C指数型-股票2021-12-28至今2年又92天-24.74%
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A指数型-股票2021-12-28至今2年又92天-24.23%
562900易方达中证现代农业主题ETF指数型-股票2021-12-02至今2年又118天-26.24%
563000易方达MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-10-29至今2年又152天-27.41%
012866易方达标普生物科技人民币C指数型-海外股票2021-07-23至今2年又250天-18.98%
012875易方达上证50指数(LOF)C指数型-股票2021-07-23至今2年又250天-23.24%
012867易方达标普生物科技美元汇C指数型-海外股票2021-07-23至今2年又250天-26.17%
012865易方达标普医疗保健美元汇C指数型-海外股票2021-07-21至今2年又252天2.81%
012864易方达标普医疗保健人民币C指数型-海外股票2021-07-21至今2年又252天12.47%
012873易方达中证国企改革(LOF)C指数型-股票2021-07-19至今2年又254天-18.70%
516570易方达中证石化产业ETF指数型-股票2021-06-09至今2年又294天-26.70%
161127易方达标普生物科技人民币A指数型-海外股票2021-04-15至今2年又349天-22.60%
161126易方达标普医疗保健人民币A指数型-海外股票2021-04-15至今2年又349天22.37%
003719易方达标普医疗保健美元汇A指数型-海外股票2021-04-15至今2年又349天12.73%
513090易方达中证香港证券投资ETF指数型-股票2021-04-15至今2年又349天-27.81%
003720易方达标普生物科技美元汇A指数型-海外股票2021-04-15至今2年又349天-28.67%
502006易方达中证国企改革(LOF)A指数型-股票2021-01-16至今3年又73天-20.63%
502048易方达上证50指数(LOF)A指数型-股票2021-01-16至今3年又73天-29.11%
006705易方达MSCI中国A股联接C指数型-股票2020-09-05至今3年又206天-9.92%
006704易方达MSCI中国A股联接A指数型-股票2020-09-05至今3年又206天-9.60%
009052易方达中证红利ETF联接C指数型-股票2020-09-05至今3年又206天33.50%
009051易方达中证红利ETF联接A指数型-股票2020-09-05至今3年又206天33.99%
512090易方达MSCI中国A股ETF指数型-股票2020-09-05至今3年又206天-9.86%
515180易方达中证红利ETF指数型-股票2020-09-05至今3年又206天35.21%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可在履行适当程序后将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
投资策略 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 金融衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、股票期权。若本基金投资股指期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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