基金全称 | 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达中证消费电子主题ETF |
基金代码 | 562950(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2021年11月30日 | 成立日期 | 2022年01月12日 |
成立规模 | 2.553亿份 | 资产规模 | 0.85亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 成曦 |
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上任日期 | 2022-01-12 |
成曦先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)、2021年2月3日至2022年11月1日任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月29日至2022年11月1日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日至2023年9月9日)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月28日起任职)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月3日至2023年3月18日任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月18日任职)、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月1日至2023年9月9日任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月15日至2023年3月18日任职)。曾任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2020年4月22日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2020年4月22日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月11日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2021年4月14日)。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 28天 | -1.91% |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2024-01-04 | 至今 | 111天 | 6.02% |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2024-01-04 | 至今 | 111天 | 5.95% |
159150 | 易方达深证50ETF | 指数型-股票 | 2023-11-29 | 至今 | 147天 | 2.35% |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-08 | 至今 | 260天 | -28.26% |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-08 | 至今 | 260天 | -28.44% |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-04-29 | 2023-09-09 | 1年又133天 | 4.73% |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-04-29 | 2023-09-09 | 1年又133天 | 5.33% |
159798 | 易方达中证消费50ETF | 指数型-股票 | 2022-04-28 | 2023-09-09 | 1年又134天 | -6.26% |
159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又62天 | -14.74% |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又96天 | -40.49% |
562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-12 | 至今 | 2年又103天 | -42.17% |
517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 2023-03-18 | 1年又184天 | -14.27% |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2023-09-09 | 2年又8天 | -35.76% |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 2023-03-18 | 1年又206天 | -29.27% |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 2023-03-18 | 1年又206天 | -28.94% |
517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 2023-03-18 | 1年又227天 | -15.87% |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-28 | 至今 | 2年又301天 | -55.09% |
513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-18 | 2023-09-09 | 2年又114天 | -43.25% |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 2022-11-01 | 1年又186天 | 5.41% |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 3年又55天 | -42.03% |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 3年又55天 | -42.22% |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 2022-11-01 | 1年又271天 | -31.66% |
588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 3年又209天 | -47.84% |
513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 指数型-股票 | 2020-03-13 | 2021-04-15 | 1年又33天 | 24.55% |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 2020-12-12 | 1年又95天 | 30.10% |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 2020-12-12 | 1年又95天 | 30.29% |
510100 | 易方达上证50ETF | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 2020-12-12 | 1年又98天 | 30.90% |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2019-03-13 | 2020-04-23 | 1年又42天 | 6.81% |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2019-03-13 | 2020-04-23 | 1年又42天 | 7.18% |
006262 | 易方达深证成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-08-13 | 2019-08-16 | 1年又3天 | 10.36% |
510900 | 易方达恒生国企ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 5年又258天 | -37.87% |
003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII-商品 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -56.45% |
110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 5年又258天 | -39.55% |
161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII-商品 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -55.63% |
003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 13.18% |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 5年又258天 | -35.98% |
003323 | 易方达原油C类美元汇 | QDII-商品 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -54.48% |
110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 5年又258天 | -39.55% |
161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 17.28% |
003322 | 易方达原油A类美元汇 | QDII-商品 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -53.60% |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 5年又258天 | -37.19% |
512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2018-05-17 | 2020-04-23 | 1年又342天 | 13.93% |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-06-02 | 至今 | 6年又328天 | -2.24% |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-06-02 | 至今 | 6年又328天 | 18.18% |
003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-05-04 | 2019-08-16 | 2年又104天 | -2.64% |
159950 | 易方达深证成指ETF | 指数型-股票 | 2017-04-27 | 2019-08-16 | 2年又111天 | -4.24% |
150257 | 易方达生物分级A | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 19.15% |
150107 | 易方达中小板指数分级B | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 2019-09-20 | 3年又136天 | -27.16% |
161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 68.95% |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 至今 | 7年又354天 | 30.47% |
159915 | 易方达创业板ETF | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 至今 | 7年又354天 | -15.98% |
161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | -23.83% |
150256 | 易方达银行分级B | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 50.54% |
150255 | 易方达银行分级A | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 19.15% |
159901 | 易方达深证100ETF | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 至今 | 7年又354天 | 25.46% |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 至今 | 7年又354天 | -15.61% |
150258 | 易方达生物分级B | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 118.31% |
161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 29.92% |
161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 8.26% |
150106 | 易方达中小板指数分级A | 指数型-股票 | 2016-05-07 | 2019-09-20 | 3年又136天 | 25.61% |
姓名 | 李博扬 |
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上任日期 | 2024-04-13 |
李博扬先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2020年2月至2023年7月任南方基金管理股份有限公司量化交易员、量化及指数研究员。2023年8月起在易方达基金管理有限公司任职,现任研究员。2024年4月13日担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2024-04-13 | 至今 | 11天 | -2.22% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
业绩比较基准 | 中证消费电子主题指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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