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基本概况

基金全称中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金简称中海策略精选灵活配置混合
基金代码000166(前端)基金类型混合型
发行日期2013年07月02日成立日期/规模2013年07月31日 / 3.139亿份
资产规模0.61亿元(截止至:2018年03月31日)份额规模0.5792亿份(截止至:2018年03月31日)
基金管理人中海基金基金托管人浦发银行
基金经理人刘俊成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过多种投资策略,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值,回报投资人。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(1)大类资产配置策略 本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值及市场情绪四方面的情况,通过对各种因素的综合分析,优化大类资产配置,即增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整后的收益。 (2)行业轮动策略 本基金在股票投资过程中注重行业轮动策略的应用,主要从定性和定量分析,重点选择景气处于上升、利润增长趋势向好、估值水平低的行业。定性分析:本基金在分析国内宏观经济周期不同阶段(衰退、复苏、过热和滞胀)的行业景气轮动规律的基础上,结合国内当前和未来经济周期的情况,选择符合宏观经济发展趋势和国家产业政策扶持的行业。定量分析:对照市场的整体情况,分析各行业的利润增长趋势及估值水平。衡量行业利润增长趋势的指标主要包括行业的营业收入增长率、主营业务利润增长率和净资产收益率等指标;衡量行业估值水平的指标主要包括PE、PB、PEG 等指标。 (3)股票投资策略在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其 中经营稳健、具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 1)定量分析 本基金通过综合考察上市公司的财务优势、估值优势和成长优势来进行个股的筛选。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市净率和市销率。 本基金考察的成长指标主要包括:营业收入增长率、净利润增长率。 本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分,按照总分的高低在各行业内进行排序,选取各行业内排名靠前的股票。 2)定性分析 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的经营情况,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势、经营稳健的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 (4)债券投资策略(可转换债券除外) 在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上,本基金对不同类型债券的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾其基本面分析,综合分析各品种的利差和变化趋势。在信用利差水平较高时持有金融债、公司债(企业债)、资产支持证券等信用品种,在信用利差水平较低时持有国债、央行票据等利率品种,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、公司治理、股东或地方政府的实力以及支持力度等;并结合债券的发行条款,综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上以确定信用品种的实际信用风险状况及其信用利差水平,投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资风险和收益介于股票和债券之间。在进行可转换债券筛选时,本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究;然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估;最后将可转换债券自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。 (6)权证投资策略 本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金保本周期内每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,;基金变更为“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金”后,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式: (1)保本周期内收益分配方式仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; (2)基金变更为“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金”后收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

本基金是一只混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,在证券投资基金中属于中等风险收益品种。

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