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基本概况

基金全称新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金简称新华积极价值灵活配置混合
基金代码001681(前端)基金类型混合型
发行日期2015年11月20日成立日期/规模2015年12月21日 / 4.950亿份
资产规模1.04亿元(截止至:2018年03月31日)份额规模0.9943亿份(截止至:2018年03月31日)
基金管理人新华基金基金托管人工商银行
基金经理人李会忠成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准60%×中证500指数收益率+40%×中国债券总指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

主要投资于价值相对低估且具有良好成长性的中小市值股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。 1、大类资产配置策略 本组合采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策略,即在各类资产的投资比例范围内,持续评估各类资产的风险收益状况,并据此动态调整各类资产配置比例,以在控制基金资产净值下行风险的同时追求相对较高的收益。 本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合金融工程小组自行研发的量化趋势识别模型、量化风险度量模型以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析及风险评估报告。投资决策委员会在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,基金经理根据最新的市场运行情况以及对申购赎回情况的预期对大类资产在比例范围内进行适度微调。 2、股票投资策略 本基金的股票资产主要投资于价值相对低估且具有良好成长性的中小市值股票。本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、价值评估、成长性评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的中小盘股票,构造投资组合。 (1)初选投资对象 本基金采用以下标准对股票进行筛选,确定中小盘股票的主要备选投资对象: 将市场中所有股票按流通市值从小到大进行排序并累加,本基金将选取流通市值累计达到全部上市公司股票市场总流通市值60%的股票作为中小盘股票的主要备选投资对象。中小板、创业板上市的股票也可以成为本基金的备选投资对象。 (2)价值评估 运用P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBITDA等相对估值分析方法,选择具有可比性的时段和市场,通过广泛的估值比较,分析行业、个股的合理估值区间,深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资机会,挖掘价值被低估且具有持续增长能力的个股构建投资组合。 (3)成长性评估 本基金将在价值评估结果的基础上,进一步通过成长潜力和基本面情况两个方面的筛选确定最终的中小盘股票投资标的。 在成长潜力的筛选方面,本基金将采用定量分析与定性分析的方法,定量指标主要包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、净资产收益率、研发投入比例等指标。 在基本面情况的筛选方面,本基金将重点从下列几个方面考察企业的成长性:①技术或产品的发展前景;②企业的市场战略;③企业的创新能力;④企业管理层的背景;

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

60%×中证500指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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