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基本概况

基金全称国泰金马稳健回报证券投资基金基金简称国泰金马稳健
基金代码020005(前端)基金类型混合型
发行日期2004年05月13日成立日期/规模2004年06月18日 / 12.312亿份
资产规模15.04亿元(截止至:2017年09月30日)份额规模14.7285亿份(截止至:2017年09月30日)
基金管理人国泰基金基金托管人建设银行
基金经理人李恒成立来分红每份累计0.13元(2次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率0.50%(前端)
业绩比较基准60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 40%×[上证国债指数]跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。

价格终将反映价值。

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%;债券投资比例20%-55%,其中国债投资比例不低于20%;现金类资产投资比例不低于5%。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的,本基金从其规定。

本基金采取定性与定量分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险;通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究,准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司;通过个股选择,挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面,主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资管理。

1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 2、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 4、全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的90%; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配; 6、基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 40%×[上证国债指数]

本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。

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