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天天基金网 > 基金档案 > 博时中证800证券保险分级A

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基本概况

基金全称博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金简称博时中证800证券保险分级A
基金代码150225(主代码)基金类型固定收益
发行日期2015年04月27日成立日期/规模2015年05月19日 / 8.330亿份
资产规模1.84亿元(截止至:2018年03月31日)份额规模0.1707亿份(截止至:2018年03月31日)
基金管理人博时基金基金托管人中国银行
基金经理人赵云阳成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.22%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准中证800证券保险指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%跟踪标的中证800非银行金融指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

母子基金160516(母)150225 150226(子)是否配对转换
是否转LOF封闭期
提前结束条款
定期折算日为本基金存续期内每个会计年度12 月份的第一个工作日。
不定期折算条件博时证保B 份额的基金份额参考净值小于等于0.2500 元,或博时证保份额净值大于等于1.5000 时,基金管理人即可确定基金份额折算日。
固定收益份额年化收益率一年期定期存款利率(税后)+3.5%
亏损临界点
保收益临界点
超额收益临界点

本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金以中证800证券保险指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。 本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当标的指数成分股定期调整时,本基金将对投资组合进行相应调整;为避免在成分股调整日集中抛售与集中买入而带来过高的冲击成本,本基金可根据标的指数成分股的选样方法,审慎研判预期将被剔除的成分股、预期将入选的成分股,并据此提前对指数化投资组合作逐步调整。 因分红、增发、配股等而导致成分股在指数中的权重改变时,本基金将根据完全复制策略,在密切监测跟踪误差、跟踪偏离度的前提下,对组合进行相应的调整,以期降低冲击成本。另外本基金将根据基金的申购、赎回情况,对投资组合进行适当的调整,在有效跟踪标的指数的同时,稳妥应对基金申赎。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案

在存续期内,本基金(包括博时证保份额、博时证保A份额、博时证保B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止博时证保A份额与博时证保B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

中证800证券保险指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 就三级基金份额而言,博时证保份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征;博时证保A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;博时证保B份额具有高风险、高预期收益的特征。

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