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基本概况

基金全称华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金简称华安中证全指证券公司分级A
基金代码150301(主代码)基金类型固定收益
发行日期2015年05月28日成立日期/规模2015年06月09日 / 2.494亿份
资产规模1.03亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.3311亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人华安基金基金托管人建设银行
基金经理人许之彦成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.22%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)跟踪标的中证全指证券公司指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

母子基金160419(母)150301 150302(子)是否配对转换
是否转LOF封闭期
提前结束条款
定期折算日每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。
不定期折算条件当华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时;当华安中证证券B份额的参考净值小于或等于0.2500元时。
固定收益份额年化收益率一年期定期存款利率(税后)+4%
亏损临界点
保收益临界点
超额收益临界点

本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

在存续期内,本基金(包括华安中证证券份额、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额)不进行收益分配。

95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证证券A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证证券B份额具有高风险、高预期收益的特征。

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