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基本概况

基金全称博时黄金交易型开放式证券投资基金基金简称博时黄金ETF
基金代码159937(主代码)基金类型ETF-场内
发行日期2014年08月04日成立日期/规模2014年08月13日 / 2.922亿份
资产规模81.46亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模30.5712亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人博时基金基金托管人中国银行
基金经理人赵云阳王祥成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.00%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准黄金现货实盘合约AU99.99收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

暂无数据

本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法买入足够的AU99.99时,基金管理人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其纳入投资范围。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整,此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。

本基金主要采取被动式管理策略。 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况(包括但不限于流动性不足等)导致本基金无法买入足够的AU99.99时,基金管理人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。 在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近标的指数同期累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。本基金的收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到1%以上,方可进行收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的5%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 5、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

黄金现货实盘合约AU99.99收益率

本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

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