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| 基金全称 | 普天收益证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华普天收益混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160603（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2003年05月24日 | 成立日期/规模 | 2003年07月12日 / 3.433亿份 |
| 资产规模 | 3.84亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 1.8314亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 蒋鑫 | 成立来分红 | 每份累计2.64元（20次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.14%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
谋求安全利润是投资长期增值之道,优先投资于连续分红的优质企业,力争在熊市中规避风险,在牛市中分享股市上涨,在振荡市中则获取稳定的红利和新股配售收益。
本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发;普天收益基金投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。
(1)本系列基金为收益型基金。 为保持明确的投资风格,本系列基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下,股票投资比例一般情况下为70%,国债投资比例不低于20%。 (2)债券投资方法: 本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。但在债券的投资上,则采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。 (3)股票投资方法: 具有以下特点的上市公司是本系列基金重点关注的对象: ①上市公司注重分红,三年内已有两年分红记录,其中重点选择连续两年分红的公司; ②上市公司所处行业发展状况良好,在本行业内处于领先地位; ? ③上市公司财务状况良好,盈利能力较强且资产质量较好,业绩真实并且具有持续增长潜力; ④上市公司治理结构规范,管理水平较高,有较强的技术开发和市场拓展能力。 本系列基金建立了一套收益型公司选择体系,将股票选择分为四个步骤: ①收益型上市公司初选。重点选择在近三年内有两年分红记录的上市公司,总数约为700家。 ②财务评级。对第一步选出的收益型上市公司进行财务评级,选出资产质量和赢利能力较好的上市公司进入下一步骤评级。 ③综合评判。在此阶段侧重于基本面的考察,由于财务评级更多的是代表公司过去的经营状况,因此通过财务评级筛选出的上市公司还要进行基本面的考察。 ④投资组合构建:通过对上市公司财务评级和基本面考察之后就基本选出了基金的股票备选库,总数约为350家左右。基金经理小组再进一步分析其二级市场情况,主要考察P/E/G、市值、价格等因素,最后得出本系列基金的投资组合,总数约为100—200家。 本系列基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的实地调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金旗下各基金的收益分配各自独立进行; 2、每份基金单位享有同等分配权; 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配; 7、本系列基金收益以现金形式分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行再投资; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
普天收益基金属于证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。