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基本概况

基金全称泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金简称泰达宏利行业混合
基金代码162204(前端)基金类型混合型
发行日期2004年06月03日成立日期/规模2004年07月09日 / 20.170亿份
资产规模4.23亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模1.3341亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人泰达宏利基金基金托管人中国银行
基金经理人陈丹琳成立来分红每份累计1.81元(7次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。

投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,分享中国经济长期增长的成果。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为基金资产净值的0-35%,现金投资比例为基金资产净值的5%-30% 。

全面引进荷兰银行的投资管理流程, 采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 资产配置和行业类别与行业配置,主要采用“自上而下”的投资策略: (1)投资决策委员会根据MVPS 模型,结合宏观和行业分析,确定投资组合资产配置比例; (2)根据行业特点和市场状况,确定行业类别与行业配置比例。 精选个股主要采用“自下而上”的投资策略包括: (1)以流动性指标筛选股票。 (2)对筛选后的股票进行定量分析和评分筛选。 (3)以定性的股票评级系统全面考察公司股票的未来发展。 债券投资方面,基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化,利用利率期限结构差异,权衡到期收益率与市场流动性,选择适宜的债券,构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。

1、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,年成立不满3 个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4 个月内完成; 2、基金收益分配采用现金方式,持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行红利再投资方式,以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为红利再投资。 3、基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配; 5、基金收益分配比例按照有关规定执行; 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)

基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。