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基本概况

基金全称中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金简称中银中国精选
基金代码163801(主代码)基金类型混合型
发行日期2004年11月18日成立日期/规模2005年01月04日 / 10.634亿份
资产规模13.47亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模10.0115亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人中银基金基金托管人工商银行
基金经理人陈军成立来分红每份累计2.86元(12次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。

1.以专业和专注的投资管理方法取得良好的业绩; 2.寻找风险中蕴藏的机会; 3.投资决策确立在基本面研究和量化策略分析基础上; 4.利用规范的风险管理系统构建投资组合。

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。

本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次:第一个层次是自上而下的资产类别的配置,第二个层次是精选主题,第三个层次是自下而上的个股选择。

1.基金收益分配比例按有关规定制定; 2.本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%; 3.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红; 4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5.基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 8.每一基金份额享有同等分配权。

沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

中等偏上风险

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