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| 基金全称 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银蓝筹混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 163809（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2010年01月06日 | 成立日期/规模 | 2010年02月11日 / 61.836亿份 |
| 资产规模 | 1.49亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.9084亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 王睿、刘腾 | 成立来分红 | 每份累计0.02元（1次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
以价值投资理念为基础,通过灵活的资产配置和精选优质蓝筹上市公司股票,使基金持有人能够充分分享国民经济长期稳定增长的成果,并获得长期稳健的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合,通过精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票,并结合基于“自上而下”的宏观经济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略,以谋求基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略 在资产配置中,本基金运用以宏观经济研究及宏观经济政策导向分析为核心的分析方法来确定股票、债券和现金类资产(现金和到期日在一年以内的政府债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,形成对各类别资产的配置比例。 在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据盈利增长、流动性、估值水平、投资主体行为、市场情绪等因素进行综合判断,对各类别资产配置进行灵活调整。 2、股票投资策略 (1)行业配置 本基金将通过对经济周期、产业环境、产业关联关系和行业竞争格局、行业集中度、行业表现相关性的分析和预测,确定宏观及产业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。一般而言,本基金会重点投资国民经济增长中的支柱行业,受国家产业政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响行业景气良好的行业。 (2)个股选择 本基金所重点选择的优质蓝筹股票是指,价值相对低估且业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的上市公司股票,本基金管理人将采用定量与定性相结合的研究方法,通过深入细致的基本面分析,自下而上精选符合上述标准的股票构建本基金股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期稳健的投资收益。具体而言,本基金管理人将按照以下标准选择优质蓝筹上市公司股票: 1) 品质优选,构建本基金基础股票池的主要部分: a) 本基金管理人首先对所有A 股上市公司股票进行初次筛选,剔除ST 和*ST 股票,以及接受监管机构公开谴责或处罚未满半年和涉及重大案件或诉讼的股票; b) 具备较大的市值规模,上一年度末总市值规模在所有A 股上市公司中排名前三分之一或在各自行业内(按照GICS 行业分类标准进行行业划分)总市值排名前三分之一; c) 具有行业领先优势,上一年度主营业务收入排名位于所属行业的前二分之一。 2) 蓝筹精选,构建本基金重点或核心股票池的主要部分: a) 经营业绩优良,过去三年净资产收益率排名位于所属行业的前二分之一; b) 具备增长潜力,历史或预测的主营业务收入、利润增长率大于经济增长率,具有较高的研发投入比例; c) 具备良好的公司治理结构,管理规范,信息透明; d) 具备良好的品牌形象和市场美誉度,能够承担应有的企业社会责任。 本基金管理人根据上述蓝筹股选择原则和标准,自下而上精选优质的蓝筹上市公司股票,使本基金投资于蓝筹上市公司股票及存托凭证的资产不低于股票资产及存托凭证的80%。并辅以科学、严谨的风险控制方法和流程对投资组合进行维护和优化。 3、债券投资策略 本基金在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,依次通过平均久期配置策略、期限结构配置策略及类属配置策略自上而下完成组合构建。在投资实践过程中,本基金将灵活运用跨市场套利策略、跨品种套利策略、滚动配置策略、骑乘策略、回购放大策略等积极投资策略,发现、确认并利用资产定价偏离或市场不平衡等来实现投资组合的增值。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。 本基金对债券组合的投资管理程序借鉴了贝莱德投资管理在海外的投资管理经验,采用主动的投资管理,追求获得较高的风险调整后收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。具体投资管理程序如图1 所示。4、现金管理 在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金 运作的流动性需求。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,依据权证定价模型确定其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产的长期稳定增长。 6、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益 分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%; 4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;场内投资人只能选择现金分红;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日; 7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。