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基本概况

基金全称开元证券投资基金基金简称基金开元
基金代码184688(前端)基金类型股票型
发行日期1998年03月23日成立日期/规模1998年03月27日 / 20.000亿份
资产规模18.54亿元(截止至:2013年02月17日)份额规模20亿份(截止至:2012年12月31日)
基金管理人南方基金基金托管人工商银行
基金经理人汪澂成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准该基金暂未披露业绩比较基准跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

暂无数据

本基金的投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。

暂无数据

基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。

暂无数据

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