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基本概况

基金全称南方宝元债券型基金基金简称南方宝元债券
基金代码202101(前端)基金类型债券型
发行日期2002年08月18日成立日期/规模2002年09月20日 / 49.027亿份
资产规模18.79亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模9.4093亿份(截止至:2018年03月31日)
基金管理人南方基金基金托管人工商银行
基金经理人林乐峰成立来分红每份累计1.40元(16次)
管理费率0.75%(每年)托管费率0.18%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准75%交易所国债指数 + 25%(上证A股指数+深证A股指数)跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。

具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。

采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,其中对于股票与债券两大类资产之间的配置采用受约束的投资组合保险的方法。在风险与收益的配比中,力求将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础之上为投资者获取稳定的收益。

1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为分红再投资; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 7、 每一基金单位享有同等分配权。

75%交易所国债指数 + 25%(上证A股指数+深证A股指数)

本基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

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