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基本概况

基金全称广发聚丰混合型证券投资基金基金简称广发聚丰混合
基金代码270005(前端)、270015(后端)基金类型混合型
发行日期2005年11月21日成立日期/规模2005年12月23日 / 13.159亿份
资产规模59.85亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模68.8824亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人广发基金基金托管人工商银行
基金经理人李琛邱璟旻苗宇成立来分红每份累计0.65元(8次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准80%*沪深300指数+20%*中证全债指数跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。

强化研究的前瞻性和深度,通过价值类与成长类股票的动态优化配置,获取长期稳定收益。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。

本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产,在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票,同时保持两类资产的适度均衡配置,构建股票投资组合。 本基金按以下方法将市场全部股票划分为价值类股票和成长类股票两类:基金管理人每半年将对中国A 股市场中的股票按当期市净率(P/B)从小到大排序,并将市值依次相加,累计市值达到总市值50%为界,将股票分为价值和成长两类股票。其中,P/B 较小的一类股票为价值类股票,P/B 较大的一类股票为成长类股票。在此期间,对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),本基金参照最近一次排序的结果决定其纳入何种风格资产。 (一)资产配置策略 1、大类资产配置策略 本基金股票资产配置比例为60%-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。基金管理人根据宏观经济、政策等因素和市场波动周期的判断做出相应的仓位调整决定。 2、风格股票资产配置策略 本基金是股票型基金,股票类资产投资方向包括为价值和成长两类风格股票资产。 在股票资产中,两类风格资产的配置目标区间如下: 风格资产 配置目标 配置区间下限 配置区间上限 价值类股票 50% 30% 70% 成长类股票 50% 30% 70% 本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产,在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票,同时保持两类资产的相对均衡配置,构建股票投资组合。 本基金的股票库包括一级库和二级库: 一级库的构建:一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。 二级库的构建:本基金根据市净率(P/B)将一级库中的股票分为价值类股票和成长类股票两类风格资产。在此基础上,针对各自不同的特征通过基本面研究,筛选出两类资产中具有投资价值的股票,构建二级库。二级库是基金经理小组进行股票投资的范围。 股票投资组合构建遵循价值类股票和成长类股票的相对均衡配置的原则。 3、股票投资策略 (1)价值股选股方法 1)低市盈率 基金管理人将对低P/E公司的低价因素进行合理分析,在低市盈率公司中找到基本面素质较好,股价暂时被低估的公司。这样有利于更好的控制投资风险、获取投资收益。 2)定性分析 公司处于低谷主要驱动因素是行业低迷还是公司个体因素; 如果主要驱动因素是行业因素,则首先重点考察公司所处行业的发展前景; 公司在行业中的地位,重点关注行业领先企业; 公司面临困难是否来源于主营业务,如果是,重点主营业务是否有本质改善和突破性发展的机会; 公司经营所面临的困难是否有改善的迹象,从历史上看,公司是否具备克服类似困难的条件和能力; 如公司面临的困难主要来源于治理结构,则重点关注公司治理结构的改善前景; 其他因公司而不同的重要因素; (2)成长股选股方法 投资成长类股票是分享中国证券市场成长的重要方法。基金管理人重点关注具有内涵式增长特点的企业。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、技术积累和进步的程度、及公司抵抗风险持续生存的能力。 1)主营业务增长率、净资产收益率 一般说来,具备持续成长能力的公司具备两个重要特征:一是主营业务的持续成长。二是成长的动力主要来自于公司内部。因此,本基金管理人主要应用两个定量指标在成长类股票中选择股票:主营业务增长率与净资产收益率。前者主要代表公司业务的持续成长能力,后者主要代表成长动力的内生性。 2)定性分析 行业是否有准入壁垒、技术壁垒或者其他壁垒; 行业的竞争结构; 公司在行业中的地位、市场占有率、竞争能力、竞争策略; 公司研发投入的比重及有效性,新产品的推出速度和竞争力; 公司的分红政策、财务杠杆是否合理及其发展趋势; 管理层的发展战略是否合理有效; 其他因公司而不同的重要因素。 4、债券投资策略 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。 本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候,严格控制,保持债券投资组合较小的久期,降低债券投资风险。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制: (1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 (2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。 (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配比例为基金净收益的100%,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

80%*沪深300指数+20%*中证全债指数

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

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