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基本概况

基金全称广发聚瑞混合型证券投资基金基金简称广发聚瑞混合
基金代码270021(前端)基金类型混合型
发行日期2009年05月13日成立日期/规模2009年06月16日 / 70.709亿份
资产规模9.56亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模5.0030亿份(截止至:2018年03月31日)
基金管理人广发基金基金托管人工商银行
基金经理人费逸成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准80%*沪深300指数+20%*中证全债指数跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律,把握主题投资机会,通过精选个股和有效的风险控制,追求基金资产的长期稳健增值。

中国经济发展中的阶段性驱动主题,为不同行业和企业提供了价值增长机会。本基金坚持“研究发现价值,投资实现价值,风险控制维护价值”的投资理念,通过认真、细致的宏观研究、行业研究及个股研究,将推动中国经济发展的主题驱动力转化为基金持有人的长期投资收益。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

(一)资产配置策略 本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)股票投资策略 在股票投资方面,本基金主要采用自上而下的“主题投资分析框架”(Thematic Investing Analysis Frame),通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤,挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票,通过定量和定性相结合的方法,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 1、主题挖掘 本基金将通过自上而下的方式,从宏观经济运行、经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,在深入研究的基础上,有效分析影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,从而前瞻性地挖掘出中国经济发展过程中不断涌现出的投资主题。 2、主题配置 在主题挖掘的基础上,基金管理人定期召开投研联席会议,由研究员(宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员)和基金经理对主题因子进行分析,评估,最终确定各大主题资产在股票资产中的配置。 3、主题投资 (1)主题行业配置 在确定了主题配置后,本基金将明确各个主题所涵盖的主题行业,通过行业投资评级的方式,确定各个主题行业的配置比例,本基金将重点投资于那些主题特征明显、成长价值高的行业。 (2)个股精选 在个股投资方面,本基金采用备选库制度,本基金的备选库包括一级股票库和二级股票库。 一级股票库:主要根据本基金管理人开发的广发企业价值评估系统,通过考察企业的基本面状况,筛选出基本面良好的股票组成一级股票库。 二级股票库:在一级股票库的基础上,根据主题行业配置阶段所确定的各个主题所覆盖的主题行业,从一级股票库中挑选出所有属于主题行业的股票,通过定性、定量分析,精选增长潜力大、盈利能力好的优质上市公司,构成本基金的二级股票库。二级股票库是本基金的风格股票库。 (三)债券投资策略 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市场失衡,把握投资机会;在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳定的收益。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。 利率预测:本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候,严格控制,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险。 收益率曲线策略:首先确定收益曲线变动的类型以及各种变动对组合收益率变动的影响,具体包括子弹策略、杠铃策略和梯子策略,在此基础上以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合头寸。 债券配置:本基金将依照收益率及风险特征对债券类资产进行配置,确定投资组合,并随着投资环境的变化调整投资组合。 债券分析:本基金将根据不同债券品种的特点进行分析。 (1)国债:重点关注利率水平以及国债的供求关系等; (2)企业债:重点关注发债企业的信用等级、收益率、债券的流动性以及债券的发行期限等指标; (3)可转债:本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的;同时,充分发掘权证与标的证券之间可能的套利机会,实现基金资产的增值。 根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制: 1、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 2、本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。 3、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后,不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

80%*沪深300指数+20%*中证全债指数

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

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