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基本概况

基金全称中海消费主题精选混合型证券投资基金基金简称中海消费混合
基金代码398061(前端)基金类型混合型
发行日期2011年10月10日成立日期/规模2011年11月09日 / 3.365亿份
资产规模4.20亿元(截止至:2017年09月30日)份额规模1.6418亿份(截止至:2017年09月30日)
基金管理人中海基金基金托管人中国农业银行
基金经理人姚晨曦成立来分红每份累计0.21元(2次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率0.50%(前端)
业绩比较基准中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

本基金根据未来经济增长主驱动力向消费驱动转变的情况,以消费主题行业的上市公司股票作为资产配置与构建投资组合的基础,进行主动的投资组合管理。本基金认可的消费主题,包括与个人需求紧密相关的“衣(穿着)、食(饮食)、住(居住)、行(交通与沟通)、康(健康)、乐(休闲娱乐)”六大产业,以及为国民经济向消费驱动型经济发展方式转型而提供相关配套支持与服务的相关上市公司。 消费主题的识别是一个动态的过程,本基金将不断对新的消费需求进行跟踪,及时调整消费主题的识别和认定。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金是一只采用主题投资方法的股票型基金产品,主要投资于消费主题行业及其中的优势上市公司。 1、消费主题行业范畴的界定 2、大类资产配置 3、股票投资策略 4、债券投资策略

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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