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基本概况

基金全称富兰克林国海中国收益证券投资基金基金简称国富中国收益
基金代码450001(前端)基金类型混合型
发行日期2005年04月11日成立日期/规模2005年06月01日 / 6.717亿份
资产规模2.63亿元(截止至:2018年03月31日)份额规模2.9471亿份(截止至:2018年03月31日)
基金管理人国海富兰克林基金基金托管人工商银行
基金经理人徐荔蓉吴西燕成立来分红每份累计0.75元(10次)
管理费率1.38%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。

现金分红是确定上市公司投资价值的重要指标。国际经验表明,长期稳定的现金股息是衡量上市公司投资价值的重要标志;国内经验也显示,高现金分红公司的股票投资收益显著高于低现金分红公司。本基金将重点关注那些运营状况健康、治理结构良好并且有稳定的现金分红政策的上市公司;同时,在债券选择方面,坚持收益率与流动性相结合的原则;在有效控制债券投资风险的前提下,谋求债券持续、稳定的收益,从而为投资者赚取长期而稳定的投资回报。

本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。

本基金在投资管理方面引入富兰克林邓普顿集团的投资管理工具,吸取具有56年历史的富兰克林收益基金投资管理经验,结合中国资本市场的特点,加以融会贯通,使之广泛应用于基金投资的各个环节。 1、资产配置量化策略 资产配置策略对基金资产的管理具有重要影响。一般情况下,投资决策委员会负责基金资产的配置策略,并采用资产配置分析会的形式来实施,以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持,基金经理和研究部总监参加。 2、股票选择策略 为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿集团的全球化标准,股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后,股票分析员以行业整体趋势为背景,寻找最契合所在行业发展趋势的公司,并着重评估公司管理层、公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素;通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。 3、债券投资策略 本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类(例如企业债存在信用升级的潜力)。为了有助于辨别出恰当的债券久期,并找到构造组合达到这一久期的最佳方法,本基金管理人将集中使用基本面和技术分析,通过对个券的全面、精细分析,最后确定债券组合的构成。

1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配; 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 8、每一基金份额享有同等分配权; 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率

本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。

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