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基本概况

基金全称科瑞证券投资基金基金简称基金科瑞
基金代码500056(前端)基金类型股票型
发行日期2002年02月28日成立日期/规模2002年03月12日 / 30.000亿份
资产规模25.62亿元(截止至:2017年01月02日)份额规模30亿份(截止至:2017年01月02日)
基金管理人易方达基金基金托管人交通银行
基金经理人郑希常远成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准该基金暂未披露业绩比较基准跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为价值型封闭式证券投资基金,主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。

暂无数据

本基金投资的对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以价值型股票作为投资重点。

暂无数据

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,分配在基金会计年度中和结束后的四个月内完成; 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5、每一基金单位享有同等分配权。 6、上述规定因国家法律、法规或政策变化时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会。

暂无数据

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