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基本概况

基金全称国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金简称国泰黄金ETF
基金代码518800(主代码)基金类型ETF-场内
发行日期2013年06月24日成立日期/规模2013年07月18日 / 4.103亿份
资产规模2.26亿元(截止至:2018年03月31日)份额规模0.8442亿份(截止至:2018年03月31日)
基金管理人国泰基金基金托管人工商银行
基金经理人艾小军徐成城成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.00%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求跟踪误差的最小化

暂无数据

本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。

本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标,紧密跟踪黄金资产的价格变化,本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等,以期降低基金运营费用的拖累,降低跟踪误差水平。本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。 正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差的进一步扩大。

1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、当基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到1%以上,可进行收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。

上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约

本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

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