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基本概况

基金全称浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金简称浦银安盛优化收益债券A
基金代码519111(前端)基金类型债券型
发行日期2008年11月24日成立日期/规模2008年12月30日 / 7.713亿份
资产规模0.21亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.1358亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人浦银安盛基金基金托管人工商银行
基金经理人钟明成立来分红每份累计0.01元(1次)
管理费率0.65%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证全债指数跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。

谨慎操作、严格风控、稳健投资,为基金份额持有人带来长期稳定回报。

本基金主要投资于固定收益类金融产品,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。

本基金将通过"自上而下"的资产配置、久期配置、类属配置和"自下而上"的个券选择,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。 (一)资产配置 (二)固定收益类证券投资策略 (三)股票投资策略 (四)权证投资策略 (五)其它创新或者衍生产品的投资策略

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; (四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; (五)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; (六)每一基金份额享有同等分配权; (七)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

中证全债指数

本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

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