天天基金网 > 基金档案 > 东吴双动力混合

扫一扫二维码

用手机打开页面

基本概况

基金全称东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金简称东吴双动力混合
基金代码580002(前端)、581002(后端)基金类型混合型
发行日期2006年11月21日成立日期/规模2006年12月15日 / 21.442亿份
资产规模3.08亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模4.5019亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人东吴基金基金托管人农业银行
基金经理人戴斌成立来分红每份累计1.06元(6次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准75%*新华富时A600指数+25%*中证全债指数跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为股票型基金,通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。

把握价值成长动力、风格动态配置、追求超额收益。

本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金,采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略,以价值、成长动力为主线,根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内,并且具备良好现金分红能力的价值型股票,和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上,根据未来市场环境判断结果,动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例,降低基金组合投资风险,追求主动投资的超额收益。

(1)本基金的每一基金份额享有同等分配权; (2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的 认方式为现金分红; (3)基金投资当期出现 损,则不进行收益分配; (4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; (5)基金当期收益应先 补前期 损后, 可进行当期收益分配; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至多分配八次,至少分配一次,但若成立不满3 个月则可不进行收益分配; (7)全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%; (8)法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

75%*新华富时A600指数+25%*中证全债指数

本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益均高于货币型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。