var apidata={ content:"
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.4973 | 3.5312 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-18 | 1.5068 | 3.5407 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-17 | 1.5041 | 3.5380 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-16 | 1.4835 | 3.5174 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-15 | 1.4965 | 3.5304 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-12 | 1.4645 | 3.4984 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-11 | 1.4764 | 3.5103 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-10 | 1.4745 | 3.5084 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-09 | 1.4859 | 3.5198 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-08 | 1.4897 | 3.5236 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-03 | 1.5014 | 3.5353 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-02 | 1.5048 | 3.5387 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-04-01 | 1.5110 | 3.5449 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-03-29 | 1.4892 | 3.5231 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-03-28 | 1.4819 | 3.5158 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-03-27 | 1.4769 | 3.5108 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-03-26 | 1.4941 | 3.5280 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-03-25 | 1.4885 | 3.5224 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-03-22 | 1.4956 | 3.5295 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2024-03-21 | 1.5086 | 3.5425 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |