var apidata={ content:"
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.9340 | 2.1130 | 4.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2020-12-30 | 0.8980 | 2.1110 | 4.42% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-29 | 0.8600 | 2.1090 | 2.14% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-28 | 0.8420 | 2.1090 | -1.98% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-25 | 0.8590 | 2.1090 | 0.47% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-24 | 0.8550 | 2.1090 | -1.84% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-23 | 0.8710 | 2.1100 | 3.32% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-22 | 0.8430 | 2.1090 | -4.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-21 | 0.8790 | 2.1100 | 3.66% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-18 | 0.8480 | 2.1090 | -0.93% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-17 | 0.8560 | 2.1090 | 0.71% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-16 | 0.8500 | 2.1090 | -1.16% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-15 | 0.8600 | 2.1090 | 1.06% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-14 | 0.8510 | 2.1090 | 2.16% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-11 | 0.8330 | 2.1080 | -3.25% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-10 | 0.8610 | 2.1090 | 0.23% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-09 | 0.8590 | 2.1090 | -3.37% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-08 | 0.8890 | 2.1110 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-07 | 0.8890 | 2.1110 | -0.11% | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-12-04 | 0.8900 | 2.1110 | 0.45% | 封闭期 | 封闭期 |