期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -1,257,638.19 | -2,101,591.25 | -1,416,773.23 | -4,155,477.16 |
本期利润 | -825,370.34 | -2,072,560.62 | 267,371.55 | -6,458,332.35 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.09 | 0.01 | -0.32 |
本期加权平均净值利润率 | -7.12% | -12.58% | 1.43% | -36.84% |
本期基金份额净值增长率 | -7.06% | -20.35% | -1.88% | -32.61% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -8,605,590.24 | -8,635,646.87 | -19,471,074.89 | -17,707,669.63 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.45 | -0.41 | -0.27 | -0.26 |
期末基金资产净值 | 10,417,285.76 | 12,387,229.13 | 51,551,801.11 | 50,315,206.37 |
期末基金份额净值 | 0.55 | 0.59 | 0.73 | 0.74 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -45.24% | -41.08% | -27.42% | -26.03% |
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