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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2017年2017-12-072017-12-07每份派现金0.0800元2017-12-08
2016年2016-12-262016-12-26每份派现金0.0300元2016-12-27
2015年2015-11-202015-11-20每份派现金0.1000元2015-11-23
2014年2014-11-202014-11-20每份派现金0.1000元2014-11-21
2010年2010-09-072010-09-07每份派现金0.3200元2010-09-08
2009年2009-12-252009-12-25每份派现金0.1000元2009-12-28
2008年2008-01-222008-01-23每份派现金0.5000元2008-01-24
2007年2007-01-112007-01-12每份派现金0.8310元2007-01-17
2006年2006-09-262006-09-27每份派现金0.0300元2006-09-28
2006年2006-08-302006-08-31每份派现金0.0300元2006-09-01
2006年2006-07-252006-07-26每份派现金0.0300元2006-07-27
2006年2006-06-072006-06-08每份派现金0.0300元2006-06-09
2006年2006-05-262006-05-29每份派现金0.0300元2006-05-30
2006年2006-05-182006-05-19每份派现金0.0300元2006-05-22
2006年2006-05-092006-05-10每份派现金0.0300元2006-05-11
2006年2006-04-202006-04-21每份派现金0.0200元2006-04-24
2004年2004-12-272004-12-28每份派现金0.0300元2004-12-29
2004年2004-06-242004-06-25每份派现金0.0300元2004-06-28
2003年2003-06-242003-06-25每份派现金0.0330元2003-06-26
2002年2002-06-252002-06-26每份派现金0.0270元2002-06-27

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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