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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-02-262024-02-26每份派现金0.0069元2024-02-28
2023年2023-12-192023-12-19每份派现金0.0069元2023-12-21
2023年2023-11-102023-11-10每份派现金0.0069元2023-11-14
2023年2023-08-152023-08-15每份派现金0.0069元2023-08-17
2023年2023-06-132023-06-13每份派现金0.0069元2023-06-15
2023年2023-04-182023-04-18每份派现金0.0069元2023-04-20
2023年2023-02-172023-02-17每份派现金0.0069元2023-02-21
2022年2022-12-202022-12-20每份派现金0.0069元2022-12-22
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0069元2022-10-20
2022年2022-08-162022-08-16每份派现金0.0070元2022-08-18
2022年2022-06-212022-06-21每份派现金0.0070元2022-06-23
2022年2022-04-192022-04-19每份派现金0.0071元2022-04-21
2022年2022-02-212022-02-21每份派现金0.0069元2022-02-23
2021年2021-12-102021-12-10每份派现金0.0114元2021-12-14
2020年2020-09-222020-09-22每份派现金0.0228元2020-09-24
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.0210元2015-01-16
2014年2014-01-142014-01-14每份派现金0.0110元2014-01-16

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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