天天基金网 > 基金档案 > 嘉实丰益纯债定期债券

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-072024-03-07每份派现金0.0222元2024-03-08
2023年2023-12-062023-12-06每份派现金0.0093元2023-12-07
2023年2023-09-052023-09-05每份派现金0.0195元2023-09-06
2023年2023-06-062023-06-06每份派现金0.0118元2023-06-07
2023年2023-03-082023-03-08每份派现金0.0071元2023-03-09
2022年2022-12-062022-12-06每份派现金0.0030元2022-12-07
2022年2022-09-062022-09-06每份派现金0.0088元2022-09-07
2022年2022-06-082022-06-08每份派现金0.0021元2022-06-09
2021年2021-12-032021-12-03每份派现金0.0107元2021-12-06
2020年2020-12-082020-12-08每份派现金0.0028元2020-12-09
2020年2020-09-082020-09-08每份派现金0.0129元2020-09-09
2020年2020-06-052020-06-05每份派现金0.0178元2020-06-08
2020年2020-03-092020-03-09每份派现金0.0145元2020-03-10
2019年2019-12-062019-12-06每份派现金0.0104元2019-12-09
2019年2019-09-052019-09-05每份派现金0.0152元2019-09-06
2019年2019-06-052019-06-05每份派现金0.0138元2019-06-06
2019年2019-03-082019-03-08每份派现金0.0119元2019-03-11
2018年2018-12-062018-12-06每份派现金0.0107元2018-12-07
2018年2018-09-052018-09-05每份派现金0.0135元2018-09-06
2018年2018-06-052018-06-05每份派现金0.0162元2018-06-06
2018年2018-03-092018-03-09每份派现金0.0091元2018-03-12
2017年2017-12-062017-12-06每份派现金0.0023元2017-12-07
2017年2017-09-052017-09-05每份派现金0.0021元2017-09-06
2016年2016-12-072016-12-07每份派现金0.0024元2016-12-08
2016年2016-09-062016-09-06每份派现金0.0112元2016-09-07
2016年2016-06-072016-06-07每份派现金0.0160元2016-06-08
2016年2016-03-082016-03-08每份派现金0.0209元2016-03-09
2015年2015-12-082015-12-08每份派现金0.0220元2015-12-09
2015年2015-09-102015-09-10每份派现金0.0280元2015-09-11
2015年2015-06-052015-06-05每份派现金0.0200元2015-06-08
2015年2015-03-132015-03-13每份派现金0.0142元2015-03-16
2014年2014-12-082014-12-08每份派现金0.0291元2014-12-09
2014年2014-09-092014-09-09每份派现金0.0280元2014-09-10
2014年2014-06-052014-06-05每份派现金0.0129元2014-06-06
2014年2014-03-102014-03-10每份派现金0.0090元2014-03-11
2013年2013-12-052013-12-05每份派现金0.0040元2013-12-06
2013年2013-09-062013-09-06每份派现金0.0070元2013-09-09

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
暂无拆分信息!
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1