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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-10-232023-10-23每份派现金0.0100元2023-10-24
2022年2022-10-202022-10-20每份派现金0.0070元2022-10-21
2022年2022-07-132022-07-13每份派现金0.0040元2022-07-14
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0060元2022-04-18
2021年2021-10-212021-10-21每份派现金0.0070元2021-10-22
2021年2021-07-142021-07-14每份派现金0.0100元2021-07-15
2021年2021-04-152021-04-15每份派现金0.0050元2021-04-16
2021年2021-01-152021-01-15每份派现金0.0050元2021-01-18
2020年2020-10-272020-10-27每份派现金0.0080元2020-10-28
2020年2020-07-202020-07-20每份派现金0.0200元2020-07-21
2020年2020-04-142020-04-14每份派现金0.0400元2020-04-15
2020年2020-01-202020-01-20每份派现金0.0180元2020-01-21
2019年2019-10-242019-10-24每份派现金0.0200元2019-10-25
2019年2019-07-172019-07-17每份派现金0.0150元2019-07-18
2019年2019-04-182019-04-18每份派现金0.0280元2019-04-19
2019年2019-01-172019-01-17每份派现金0.0150元2019-01-18
2018年2018-10-242018-10-24每份派现金0.0160元2018-10-25
2018年2018-07-172018-07-17每份派现金0.0080元2018-07-18
2018年2018-04-192018-04-19每份派现金0.0050元2018-04-20
2018年2018-01-172018-01-17每份派现金0.0080元2018-01-18
2017年2017-10-252017-10-25每份派现金0.0100元2017-10-26
2017年2017-07-192017-07-19每份派现金0.0090元2017-07-20
2017年2017-04-192017-04-19每份派现金0.0080元2017-04-20
2017年2017-01-112017-01-11每份派现金0.0050元2017-01-12
2016年2016-10-252016-10-25每份派现金0.0050元2016-10-26
2016年2016-07-202016-07-20每份派现金0.0080元2016-07-21
2016年2016-04-202016-04-20每份派现金0.0120元2016-04-21
2016年2016-01-202016-01-20每份派现金0.0180元2016-01-21

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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