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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-01-222024-01-22每份派现金0.0053元2024-01-23
2023年2023-05-242023-05-24每份派现金0.0139元2023-05-25
2023年2023-03-202023-03-20每份派现金0.0054元2023-03-21
2022年2022-09-222022-09-22每份派现金0.0176元2022-09-23
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0120元2022-06-21
2022年2022-03-142022-03-14每份派现金0.0057元2022-03-15
2021年2021-12-032021-12-03每份派现金0.0067元2021-12-06
2021年2021-09-142021-09-14每份派现金0.0101元2021-09-15
2021年2021-06-082021-06-08每份派现金0.0067元2021-06-09
2021年2021-03-232021-03-23每份派现金0.0034元2021-03-24
2020年2020-12-082020-12-08每份派现金0.0067元2020-12-09
2020年2020-09-292020-09-29每份派现金0.0222元2020-09-30
2020年2020-06-162020-06-16每份派现金0.0144元2020-06-17
2020年2020-03-302020-03-30每份派现金0.0147元2020-03-31
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0092元2019-10-21
2019年2019-06-252019-06-25每份派现金0.0360元2019-06-26
2018年2018-12-272018-12-27每份派现金0.0100元2018-12-28
2018年2018-11-232018-11-23每份派现金0.0130元2018-11-26
2017年2017-02-132017-02-13每份派现金0.0225元2017-02-14

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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