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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-10-112023-10-11每份派现金0.0080元2023-10-12
2023年2023-07-062023-07-06每份派现金0.0060元2023-07-07
2023年2023-04-062023-04-06每份派现金0.0220元2023-04-07
2023年2023-01-062023-01-06每份派现金0.0050元2023-01-09
2022年2022-10-132022-10-13每份派现金0.0030元2022-10-14
2022年2022-07-072022-07-07每份派现金0.0080元2022-07-08
2022年2022-01-102022-01-10每份派现金0.0170元2022-01-11
2021年2021-10-142021-10-14每份派现金0.0160元2021-10-15
2021年2021-07-072021-07-07每份派现金0.0230元2021-07-08
2021年2021-04-072021-04-07每份派现金0.0030元2021-04-08
2021年2021-01-072021-01-07每份派现金0.0040元2021-01-08
2020年2020-07-072020-07-07每份派现金0.0020元2020-07-08
2020年2020-04-082020-04-08每份派现金0.0250元2020-04-09
2020年2020-01-072020-01-07每份派现金0.0050元2020-01-08
2019年2019-10-142019-10-14每份派现金0.0210元2019-10-15
2019年2019-07-042019-07-04每份派现金0.0100元2019-07-05
2019年2019-04-012019-04-01每份派现金0.0420元2019-04-02
2019年2019-01-072019-01-07每份派现金0.0130元2019-01-08
2018年2018-10-082018-10-08每份派现金0.0080元2018-10-09
2018年2018-06-282018-06-28每份派现金0.0100元2018-06-29

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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