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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-162024-04-16每份派现金0.0080元2024-04-17
2024年2024-01-152024-01-15每份派现金0.0150元2024-01-16
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0070元2023-07-14
2023年2023-04-172023-04-17每份派现金0.0030元2023-04-18
2023年2023-01-162023-01-16每份派现金0.0048元2023-01-17
2022年2022-10-202022-10-20每份派现金0.0110元2022-10-21
2022年2022-07-132022-07-13每份派现金0.0090元2022-07-14
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0170元2022-01-20
2021年2021-10-212021-10-21每份派现金0.0200元2021-10-22
2021年2021-07-192021-07-19每份派现金0.0090元2021-07-20
2021年2021-04-202021-04-20每份派现金0.0034元2021-04-21
2021年2021-01-202021-01-20每份派现金0.0030元2021-01-21
2020年2020-10-262020-10-26每份派现金0.0060元2020-10-27
2020年2020-07-202020-07-20每份派现金0.0051元2020-07-21
2020年2020-04-202020-04-20每份派现金0.0070元2020-04-21
2019年2019-12-192019-12-19每份派现金0.0120元2019-12-20
2019年2019-10-222019-10-22每份派现金0.0070元2019-10-23
2019年2019-07-172019-07-17每份派现金0.0070元2019-07-18
2019年2019-04-182019-04-18每份派现金0.0060元2019-04-19
2019年2019-01-182019-01-18每份派现金0.0150元2019-01-21
2018年2018-10-242018-10-24每份派现金0.0110元2018-10-25
2018年2018-07-172018-07-17每份派现金0.0110元2018-07-18

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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