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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2019年2019-01-142019-01-14每份派现金0.0320元2019-01-15
2016年2016-01-202016-01-20每份派现金0.0330元2016-01-21
2015年2015-12-282015-12-28每份派现金0.2400元2015-12-29
2015年2015-01-212015-01-21每份派现金0.0230元2015-01-22
2014年2014-07-042014-07-04每份派现金0.0400元2014-07-07
2014年2014-01-212014-01-21每份派现金0.0220元2014-01-22
2013年2013-01-212013-01-21每份派现金0.0260元2013-01-22
2010年2010-01-132010-01-13每份派现金0.0520元2010-01-14
2009年2009-03-272009-03-27每份派现金0.0500元2009-03-30

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2016年2016-09-07份额折算1:0.9268
2014年2014-08-25份额折算1:1.0295
2012年2012-07-26份额折算1:1.0153
2010年2010-07-01份额折算1:0.9762

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