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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-272024-03-27每份派现金0.0500元2024-03-29
2024年2024-01-162024-01-16每份派现金0.0050元2024-01-18
2023年2023-01-162023-01-16每份派现金0.0050元2023-01-18
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0050元2022-01-21
2019年2019-12-052019-12-05每份派现金0.0970元2019-12-09
2019年2019-10-092019-10-09每份派现金0.0550元2019-10-11
2019年2019-05-092019-05-09每份派现金0.0550元2019-05-13
2018年2018-12-262018-12-26每份派现金0.1300元2018-12-28
2018年2018-01-092018-01-09每份派现金0.0100元2018-01-11
2017年2017-01-192017-01-19每份派现金0.0100元2017-01-23
2016年2016-01-182016-01-18每份派现金0.0100元2016-01-20
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.0100元2015-01-16
2013年2013-12-182013-12-18每份派现金0.0400元2013-12-20
2012年2012-12-262012-12-26每份派现金0.0200元2012-12-28
2012年2012-08-132012-08-13每份派现金0.0100元2012-08-15
2012年2012-07-112012-07-11每份派现金0.0100元2012-07-13
2012年2012-05-182012-05-18每份派现金0.0150元2012-05-22

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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