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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-01-172022-01-17每份派现金0.0400元2022-01-19
2021年2021-01-182021-01-18每份派现金0.1600元2021-01-20
2019年2019-12-202019-12-20每份派现金0.0820元2019-12-24
2018年2018-01-192018-01-19每份派现金0.0650元2018-01-23
2016年2016-01-202016-01-20每份派现金0.4000元2016-01-22
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.0300元2015-01-16
2014年2014-01-132014-01-13每份派现金0.0400元2014-01-15
2013年2013-01-212013-01-21每份派现金0.0100元2013-01-23
2011年2011-01-122011-01-12每份派现金0.0250元2011-01-14
2010年2010-04-122010-04-12每份派现金0.0150元2010-04-14
2006年2006-11-302006-11-30每份派现金0.6600元2006-12-04

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-07-26份额折算1:2.3015
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