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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-06-212021-06-21每份派现金0.0400元2021-06-23
2021年2021-01-142021-01-14每份派现金0.0200元2021-01-18
2020年2020-04-092020-04-09每份派现金0.0092元2020-04-13
2018年2018-12-282018-12-28每份派现金0.0100元2019-01-03
2018年2018-11-232018-11-23每份派现金0.0440元2018-11-27
2018年2018-09-212018-09-21每份派现金0.0300元2018-09-26
2018年2018-06-192018-06-19每份派现金0.0500元2018-06-21
2018年2018-03-122018-03-12每份派现金0.0550元2018-03-14
2018年2018-01-162018-01-16每份派现金0.0350元2018-01-18
2017年2017-01-182017-01-18每份派现金0.0350元2017-01-20
2015年2015-12-212015-12-21每份派现金0.1500元2015-12-23
2015年2015-01-192015-01-19每份派现金0.0250元2015-01-21
2014年2014-01-172014-01-17每份派现金0.0150元2014-01-21
2012年2012-06-252012-06-25每份派现金0.0500元2012-06-27
2011年2011-06-242011-06-24每份派现金0.0700元2011-06-28
2010年2010-12-212010-12-21每份派现金0.0200元2010-12-23
2010年2010-06-292010-06-29每份派现金0.0200元2010-07-01
2010年2010-01-192010-01-19每份派现金0.0100元2010-01-21

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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