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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-10-192022-10-19每份派现金0.0150元2022-10-21
2021年2021-01-142021-01-14每份派现金0.0120元2021-01-18
2020年2020-10-212020-10-21每份派现金0.0200元2020-10-23
2020年2020-07-132020-07-13每份派现金0.0230元2020-07-15
2020年2020-04-142020-04-14每份派现金0.0159元2020-04-16
2020年2020-01-152020-01-15每份派现金0.0100元2020-01-17
2019年2019-10-212019-10-21每份派现金0.0200元2019-10-23
2019年2019-07-112019-07-11每份派现金0.0250元2019-07-15
2019年2019-04-152019-04-15每份派现金0.0330元2019-04-17
2019年2019-01-152019-01-15每份派现金0.0220元2019-01-17
2018年2018-10-222018-10-22每份派现金0.0150元2018-10-24
2018年2018-04-202018-04-20每份派现金0.0150元2018-04-24
2017年2017-02-092017-02-09每份派现金0.0100元2017-02-13
2016年2016-10-182016-10-18每份派现金0.0250元2016-10-20
2016年2016-07-132016-07-13每份派现金0.0250元2016-07-15
2016年2016-04-182016-04-18每份派现金0.0300元2016-04-20
2016年2016-01-122016-01-12每份派现金0.0300元2016-01-14
2015年2015-10-222015-10-22每份派现金0.0500元2015-10-26
2015年2015-07-152015-07-15每份派现金0.0300元2015-07-17
2015年2015-04-172015-04-17每份派现金0.0300元2015-04-21
2015年2015-01-152015-01-15每份派现金0.0200元2015-01-19
2014年2014-10-212014-10-21每份派现金0.0200元2014-10-23
2014年2014-07-112014-07-11每份派现金0.0200元2014-07-15
2013年2013-10-182013-10-18每份派现金0.0150元2013-10-22
2013年2013-07-122013-07-12每份派现金0.0150元2013-07-16
2013年2013-04-122013-04-12每份派现金0.0150元2013-04-16

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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