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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-12-272022-12-27每份派现金0.0140元2022-12-29
2022年2022-09-272022-09-27每份派现金0.0550元2022-09-29
2021年2021-11-232021-11-23每份派现金0.0300元2021-11-25
2020年2020-12-282020-12-28每份派现金0.0550元2020-12-30
2019年2019-12-132019-12-13每份派现金0.0560元2019-12-17
2016年2016-12-232016-12-23每份派现金0.0350元2016-12-27

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2014年2014-12-16份额折算1:1.3180
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