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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-01-242022-01-24每份派现金0.0900元2022-01-25
2021年2021-02-012021-02-01每份派现金0.1260元2021-02-02
2020年2020-01-212020-01-21每份派现金0.0777元2020-01-22
2016年2016-03-042016-03-04每份派现金0.1000元2016-03-07
2015年2015-03-022015-03-02每份派现金0.0200元2015-03-03
2014年2014-02-242014-02-24每份派现金0.0771元2014-02-25
2011年2011-02-232011-02-23每份派现金0.0300元2011-02-24
2010年2010-01-212010-01-21每份派现金0.0100元2010-01-22
2007年2007-05-302007-05-31每份派现金0.6300元2007-06-01
2006年2006-12-072006-12-08每份派现金0.6500元2006-12-11
2006年2006-04-072006-04-10每份派现金0.1500元2006-04-11
2006年2006-01-062006-01-09每份派现金0.0200元2006-01-10
2004年2004-03-112004-03-12每份派现金0.0850元2004-03-15
2003年2003-12-192003-12-22每份派现金0.0150元2003-12-23
2003年2003-07-222003-07-23每份派现金0.0200元2003-07-24
2003年2003-06-302003-07-01每份派现金0.0100元2003-07-02
2003年2003-05-202003-05-21每份派现金0.0400元2003-05-22

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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