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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-12-042023-12-04每份派现金0.0157元2023-12-05
2023年2023-09-192023-09-19每份派现金0.0161元2023-09-20
2023年2023-06-192023-06-19每份派现金0.0163元2023-06-20
2023年2023-03-202023-03-20每份派现金0.0166元2023-03-21
2022年2022-12-132022-12-13每份派现金0.0167元2022-12-14
2022年2022-09-202022-09-20每份派现金0.0172元2022-09-21
2022年2022-06-212022-06-21每份派现金0.0171元2022-06-22
2022年2022-03-252022-03-25每份派现金0.0171元2022-03-28
2021年2021-12-132021-12-13每份派现金0.0176元2021-12-14
2021年2021-09-232021-09-23每份派现金0.0180元2021-09-24
2021年2021-06-112021-06-11每份派现金0.0179元2021-06-15
2021年2021-03-252021-03-25每份派现金0.0180元2021-03-26
2020年2020-12-112020-12-11每份派现金0.0179元2020-12-14
2020年2020-09-152020-09-15每份派现金0.0179元2020-09-16
2020年2020-06-172020-06-17每份派现金0.0178元2020-06-18
2020年2020-03-182020-03-18每份派现金0.0307元2020-03-19
2019年2019-06-262019-06-26每份派现金0.0200元2019-06-27
2019年2019-03-222019-03-22每份派现金0.0238元2019-03-25
2018年2018-12-052018-12-05每份派现金0.0530元2018-12-06
2018年2018-10-292018-10-29每份派现金0.0545元2018-10-30
2018年2018-06-202018-06-20每份派现金0.0310元2018-06-21
2017年2017-11-232017-11-23每份派现金0.0150元2017-11-24
2017年2017-04-242017-04-24每份派现金0.0250元2017-04-25
2016年2016-11-032016-11-03每份派现金0.0250元2016-11-04
2016年2016-07-062016-07-06每份派现金0.0250元2016-07-07
2015年2015-12-232015-12-23每份派现金0.0660元2015-12-24
2015年2015-03-172015-03-17每份派现金0.0600元2015-03-18
2014年2014-09-262014-09-26每份派现金0.0500元2014-09-29
2014年2014-03-212014-03-21每份派现金0.0350元2014-03-24
2010年2010-12-272010-12-28每份派现金0.0430元2010-12-29
2010年2010-02-262010-03-01每份派现金0.0300元2010-03-02
2009年2009-03-262009-03-27每份派现金0.0100元2009-03-30

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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