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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-12-232022-12-23每份派现金0.1030元2022-12-27
2015年2015-06-262015-06-26每份派现金0.0300元2015-06-30
2015年2015-06-172015-06-17每份派现金0.0300元2015-06-19
2015年2015-06-052015-06-05每份派现金0.0350元2015-06-09
2015年2015-05-292015-05-29每份派现金0.0200元2015-06-02
2015年2015-04-272015-04-27每份派现金0.0300元2015-04-29
2015年2015-04-082015-04-08每份派现金0.0500元2015-04-10
2015年2015-04-022015-04-02每份派现金0.0160元2015-04-07
2015年2015-03-062015-03-06每份派现金0.0300元2015-03-10
2015年2015-01-272015-01-27每份派现金0.0300元2015-01-29
2015年2015-01-132015-01-13每份派现金0.0300元2015-01-15
2014年2014-12-192014-12-19每份派现金0.0300元2014-12-23
2014年2014-12-102014-12-10每份派现金0.0300元2014-12-12
2014年2014-10-212014-10-21每份派现金0.0250元2014-10-23
2014年2014-07-092014-07-09每份派现金0.0270元2014-07-11
2013年2013-10-152013-10-15每份派现金0.0300元2013-10-17

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2016年2016-05-25份额折算1:0.9334

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