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天天基金网 > 基金档案 > 农银行业领先混合

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单位净值（04-16）： 2.4894 ( -0.80% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-06-25 基金经理：张峰类型：混合型-偏股管理人：农银汇理基金资产规模： 7.49亿元（截止至：2023-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	1,397.02	1,178.44	84.35%	196.41	14.06%	---	---	---	---
2023-06-30	803.62	679.17	84.51%	113.19	14.09%	---	---	---	---
2022-12-31	1,818.28	1,537.32	84.55%	256.22	14.09%	---	---	---	---
2022-06-30	915.70	773.95	84.52%	128.99	14.09%	---	---	---	---
2021-12-31	4,399.84	2,490.06	56.59%	415.01	9.43%	1,469.03	33.39%	---	---
2021-06-30	2,662.88	1,483.20	55.70%	247.20	9.28%	919.72	34.54%	---	---
2020-12-31	4,822.77	2,677.33	55.51%	446.22	9.25%	1,673.43	34.70%	---	---
2020-06-30	2,577.23	1,319.47	51.20%	219.91	8.53%	1,025.04	39.77%	---	---
2019-12-31	4,814.52	2,518.90	52.32%	419.82	8.72%	1,850.07	38.43%	---	---
2019-06-30	2,499.30	1,276.17	51.06%	212.69	8.51%	997.26	39.90%	---	---
2018-12-31	5,421.56	2,740.21	50.54%	456.70	8.42%	2,180.93	40.23%	---	---
2018-06-30	2,885.28	1,339.08	46.41%	223.18	7.74%	1,301.33	45.10%	---	---
2017-12-31	5,257.24	2,428.76	46.20%	404.79	7.70%	2,379.86	45.27%	---	---
2017-06-30	2,536.74	1,245.25	49.09%	207.54	8.18%	1,062.28	41.88%	---	---
2016-12-31	4,166.68	1,537.54	36.90%	256.26	6.15%	2,329.96	55.92%	---	---
2016-06-30	2,139.95	691.12	32.30%	115.19	5.38%	1,313.00	61.36%	---	---
2015-12-31	3,692.54	1,203.97	32.61%	200.66	5.43%	2,249.01	60.91%	---	---
2015-06-30	1,648.18	668.42	40.55%	111.40	6.76%	849.55	51.54%	---	---
2014-12-31	1,835.51	583.91	31.81%	97.32	5.30%	1,116.37	60.82%	---	---
2014-06-30	823.52	308.59	37.47%	51.43	6.25%	444.17	53.94%	---	---
2013-12-31	1,062.32	569.76	53.63%	94.96	8.94%	371.21	34.94%	---	---