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天天基金网 > 基金档案 > 招商央视财经50指数A

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单位净值（04-19）： 2.6142 ( -0.63% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2013-02-05 基金经理：侯昊类型：指数型-股票管理人：招商基金资产规模： 6.30亿元（截止至：2024-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	682.71	514.53	75.37%	102.91	15.07%	---	---	13.15	1.93%
2023-06-30	344.93	260.34	75.48%	52.07	15.10%	---	---	6.24	1.81%
2022-12-31	623.46	467.19	74.93%	93.44	14.99%	---	---	10.59	1.70%
2022-06-30	299.64	224.18	74.82%	44.84	14.96%	---	---	4.92	1.64%
2021-12-31	692.30	471.50	68.11%	94.30	13.62%	61.57	8.89%	12.24	1.77%
2021-06-30	360.51	241.16	66.89%	48.23	13.38%	37.65	10.44%	6.96	1.93%
2020-12-31	701.67	446.25	63.60%	89.25	12.72%	107.61	15.34%	7.64	1.09%
2020-06-30	334.61	217.56	65.02%	43.51	13.00%	45.81	13.69%	2.73	0.81%
2019-12-31	550.69	339.81	61.71%	67.96	12.34%	95.63	17.37%	3.78	0.69%
2019-06-30	254.47	161.08	63.30%	32.22	12.66%	38.04	14.95%	2.00	0.78%
2018-12-31	431.20	267.98	62.15%	53.60	12.43%	50.46	11.70%	1.34	0.31%
2018-06-30	214.59	126.96	59.16%	25.39	11.83%	32.70	15.24%	0.63	0.29%
2017-12-31	159.93	64.39	40.26%	12.88	8.05%	24.20	15.13%	0.06	0.04%
2017-06-30	51.63	16.67	32.29%	3.33	6.46%	2.75	5.33%	---	---
2016-12-31	130.44	34.79	26.67%	6.96	5.33%	30.27	23.21%	---	---
2016-06-30	63.66	16.46	25.86%	3.29	5.17%	14.79	23.23%	---	---
2015-12-31	150.04	45.32	30.21%	9.06	6.04%	36.13	24.08%	---	---
2015-06-30	87.85	31.44	35.79%	6.29	7.16%	21.86	24.88%	---	---
2014-12-31	267.01	137.70	51.57%	27.54	10.31%	44.18	16.55%	---	---
2014-06-30	130.03	78.34	60.25%	15.67	12.05%	7.03	5.41%	---	---
2013-12-31	676.24	356.56	52.73%	71.31	10.55%	191.01	28.25%	---	---
2013-06-30	445.18	231.39	51.98%	46.28	10.40%	137.75	30.94%	---	---