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天天基金网 > 基金档案 > 国联安上证商品ETF联接A

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单位净值（04-23）： 1.0892 ( -3.07% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2010-12-01 基金经理：黄欣类型：指数型-股票管理人：国联安基金资产规模： 1.16亿元（截止至：2024-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	24.65	4.38	17.79%	0.73	2.96%	---	---	1.21	4.90%
2023-06-30	12.42	2.30	18.51%	0.38	3.08%	---	---	0.63	5.07%
2022-12-31	25.60	5.89	23.02%	0.98	3.84%	---	---	0.50	1.97%
2022-06-30	12.75	3.18	24.92%	0.53	4.15%	---	---	0.01	0.08%
2021-12-31	55.09	5.40	9.80%	0.90	1.63%	30.42	55.21%	---	---
2021-06-30	19.06	2.37	12.42%	0.39	2.07%	9.68	50.81%	---	---
2020-12-31	29.82	3.80	12.73%	0.63	2.12%	8.15	27.34%	---	---
2020-06-30	10.51	1.60	15.27%	0.27	2.54%	2.06	19.63%	---	---
2019-12-31	20.94	3.74	17.88%	0.62	2.98%	3.37	16.08%	---	---
2019-06-30	10.98	2.04	18.54%	0.34	3.09%	1.67	15.18%	---	---
2018-12-31	32.26	3.79	11.75%	0.63	1.96%	1.68	5.20%	---	---
2018-06-30	17.00	1.99	11.70%	0.33	1.95%	1.68	9.87%	---	---
2017-12-31	37.96	4.95	13.03%	0.82	2.17%	5.95	15.68%	---	---
2017-06-30	16.83	2.27	13.50%	0.38	2.25%	1.03	6.11%	---	---
2016-12-31	34.18	4.88	14.28%	0.81	2.38%	1.32	3.86%	---	---
2016-06-30	16.95	2.45	14.45%	0.41	2.41%	0.59	3.49%	---	---
2015-12-31	53.85	7.11	13.21%	1.19	2.20%	15.14	28.10%	---	---
2015-06-30	32.88	3.98	12.09%	0.66	2.01%	12.88	39.15%	---	---
2014-12-31	46.72	8.30	17.76%	1.38	2.96%	1.66	3.55%	---	---
2014-06-30	25.60	4.10	16.02%	0.68	2.67%	1.41	5.51%	---	---
2013-12-31	139.96	16.02	11.45%	2.67	1.91%	81.77	58.43%	---	---
2013-06-30	110.12	10.66	9.68%	1.78	1.61%	78.05	70.87%	---	---
2012-12-31	124.56	28.24	22.67%	4.71	3.78%	52.29	41.98%	---	---
2012-06-30	45.67	14.04	30.75%	2.34	5.12%	9.76	21.38%	0.00	0.00%
2011-12-31	300.28	85.65	28.52%	14.28	4.75%	161.35	53.73%	0.00	0.00%
2011-06-30	250.23	71.14	28.43%	11.86	4.74%	146.04	58.36%	0.00	0.00%