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单位净值（06-29）： 1.2626 ( -0.61% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2010-09-28 基金经理：陈林海类型：指数型-股票管理人：海富通基金资产规模： 0.11亿元（截止至：2023-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-07-13	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
2023-06-29	2.36	0.31	13.31%	0.06	2.66%	---	---	---	---
2022-12-31	4.58	0.46	10.15%	0.09	2.03%	---	---	---	---
2022-06-30	2.28	0.24	10.42%	0.05	2.08%	---	---	---	---
2021-12-31	4.90	0.43	8.70%	0.09	1.74%	0.33	6.72%	---	---
2021-06-30	2.62	0.22	8.48%	0.04	1.70%	0.33	12.41%	---	---
2020-12-31	5.73	0.60	10.55%	0.12	2.11%	0.98	17.17%	---	---
2020-06-30	3.52	0.30	8.39%	0.06	1.68%	0.67	18.97%	---	---
2019-12-31	7.90	0.76	9.60%	0.15	1.92%	1.94	24.58%	---	---
2019-06-30	4.72	0.42	8.94%	0.08	1.79%	1.36	28.85%	---	---
2018-12-31	18.64	0.83	4.43%	0.17	0.89%	1.63	8.73%	---	---
2018-06-30	8.92	0.45	4.99%	0.09	1.00%	1.43	15.99%	---	---
2017-12-31	17.39	1.04	5.98%	0.21	1.20%	2.12	12.21%	---	---
2017-06-30	14.14	0.55	3.88%	0.11	0.78%	0.58	4.07%	---	---
2016-12-31	33.13	1.15	3.46%	0.23	0.69%	0.73	2.22%	---	---
2016-06-30	15.76	0.61	3.87%	0.12	0.77%	0.36	2.26%	---	---
2015-12-31	85.42	3.16	3.70%	0.63	0.74%	49.11	57.49%	---	---
2015-06-30	67.94	2.39	3.52%	0.48	0.70%	47.45	69.85%	---	---
2014-12-31	53.07	3.36	6.33%	0.67	1.27%	15.51	29.24%	---	---
2014-06-30	22.42	1.58	7.06%	0.32	1.41%	2.90	12.94%	---	---
2013-12-31	56.85	4.40	7.74%	0.88	1.55%	16.04	28.22%	---	---
2013-06-30	28.66	2.40	8.36%	0.48	1.67%	8.11	28.32%	---	---
2012-12-31	59.55	5.73	9.61%	1.15	1.92%	17.05	28.64%	---	---
2012-06-30	36.00	3.36	9.32%	0.67	1.86%	14.05	39.03%	0.00	0.00%
2011-12-31	71.50	10.73	15.00%	2.15	3.00%	22.59	31.60%	0.00	0.00%
2011-06-30	39.36	5.51	14.00%	1.10	2.80%	14.88	37.80%	0.00	0.00%
2010-12-31	124.30	39.92	32.11%	7.98	6.42%	57.35	46.14%	0.00	0.00%